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ptf US STOCKS

Aggiornato al 31/3/21

Il portafoglio US STOCKS è stato costituito il 10 novembre 2020 e modificato successivamente come riportato nei post dedicati (vedere link a fondo pagina).
Il valore iniziale allocato è stato di $ 20.942e il 14/12/20 è stato effettuato un apporto di $ 2.400 per acquisto di nuovi titoli.
Pertanto il capitale di riferimento per il calcolo della performance complessiva è al momento $ 23.342. Il ptf è valorizzato in dollari USA.

E’ dinamico (usa stop loss/stop profit, vedi TMM) e opera solo al rialzo con acquisti di titoli quotati al NYSE e al NASDAQ in ottica di medio/lungo periodo.
Nelle fasi di ribasso generalizzato o anche in via del tutto preventiva è possibile acquistare ETF ribassisti in ottica di protezione parziale e generica.
Ogni titolo può essere accumulato fino ad un massimo di $ 10.000 mentre non c’è un numero massimo di titoli da tenere in ptf.
Col tempo il ptf potrebbe essere strutturato in modo più articolato e potrebbero essere introdotte nuove regole

Calcolo della performance
Il calcolo delle performance è sempre al lordo dei costi di negoziazione, della fiscalità e di qualsiasi altro costo bancario/broker.
Le performance verranno calcolate ai prezzi di chiusura dell’ultimo giorno di ogni mese dei titoli (controvalore di mercato) a cui viene aggiunto il valore della liquidità residua in cassa mentre la contabilità e la composizione di ptf vengono aggiornati dopo ogni variazione.
La performance complessiva (titoli + liquidità) è calcolata dividendo il controvalore di mercato dei titoli incrementato della liquidità disponibile per il capitale di riferimento; il capitale di riferimento è la somma del capitale iniziale impiegato per la costituzione del ptf ($ 20.942) più tutti gli apporti di liquidità effettuati nel corso del tempo.
La performance dei titoli è calcolata dividendo il loro controvalore di mercato per il controvalore di acquisto.
La liquidità disponibile in cassa è calcolata tenendo conto delle seguenti variazioni:
– chiusura di posizioni esistenti (liquidazioni parziali e totali)
– apertura di nuove posizioni (nuovi titoli e incremento posizioni esistenti)
– incasso dividendi
– apporto di altra liquidità per nuovi acquisti

Contabilità
Il valore complessivo di ptf al 31/3/21 è di $ 27.243 (+16,7%)
La Tab. A riporta i titoli azionari posseduti (no ETF)
La Tab. B fornisce la contabilità dettagliata da cui si può calcolare la performance ed evidenzia le variazioni e i dividendi incassati più recenti
La Tab. C mostra il controvalore di ptf alla fine di ogni mese
La Tab. D mostra la performance complessiva alla fine di ogni mese (capitale iniziale = 100)

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Tab. A – Composizione ptf titoli azionari al 31/3/21 (click per espandere)

Tab. B – Contabilità al 31/3/21


Tab. C – Capitalizzazione al 31/3/21

Tab. D – Performance complessiva al 31/3/21

Aggiornamenti e variazioni
Ptf US STOCKS: avvio

Aggiornamento del 31/3/21
Variazioni del 11/3/21

Aggiornamento del 28/2/21
Aggiornamento del 31/1/21

Variazioni del 5/1/21
Aggiornamento del 31/12/20
Variazioni del 14/12/20
Aggiornamento del 30/11/20

Dividendi
Previsti e storico
Note

Post di preparazione al ptf:
Azionario USA: premessa
Seconda premessa e Johnson & Johnson    
Titoli anti-covid
Comunicazioni e prodotti di consumo
Energia, finanziari e salute
Industriali, tecnologici e utility

Schede titoli in ptf 

 

 

 

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Ptf Base    –    Trading Money Management (TMM) 

investimentiprotetti@gmail.com

se questa rassegna può essere di qualche utilità falla conoscere in rete, grazie